- % 7年的年化收益率 - 老板亚洲优惠券收益率债券 050030 大量的 类别:债券 风险等级:中等 赎回时间:7天(工作日) 起拍金额:10.00元 1.3686 (-0.04%) 单位净/每日收益(2019-03-26) 我想买 固定投资 基金净值 投资回报 基金信息 基金经理 股息信息 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 特别报道 基金净值 累计净值 单位净值 2019 2018 2017年 2016 历史细节: - 查询 日期 单位净值(元) 阴晴圆缺 最近7天的收益率 最近30天的收益率 自今年以来收益率 收益率自成立以来 累计净值(元) 资产净值(元) 没有数据 {{#resultList}} {{日期}} {{netValuePer}} {{率}}% {{weekYield}}%{{monthYield}}% {{thisYearYield}}% {{totalYield}}% {{totalNetValue}} {{#showAssetValue}} {{assetValue}} {{/showAssetValue}} {{/resultList}} 投资风险回报:基金的过往表现并未预测其未来表现 过去七天 上个月 上半年 从今年开始 去年 自成立以来 0.44% 2.77% 5.16% 4.60% 11.38% 56.10% 基金信息 基金名称 Boss Asia优惠券收益债券证券投资基金 基金的缩写 老板亚洲优惠券收益率债券 基金代码 人民币:050030,美元兑换:050202;美元钞票:050203 基金类型 国际(QDII)债券基金 成立时间 2013年2月1日 基金期限 不规则 单位面值 人民币基金股票的初始面值为人民币1.00元;美元现金和美元现金流的初始面值为1.00元,即中国人民银行最新美元兑换后的最后一天人民币汇率的美元金额。投资目标 通过分析亚洲地区各个国家和地区的宏观经济状况以及每个发行人的微观层面,基金寻求各类债券的投资机会,并努力获得高于业绩基准的投资回报。谨慎的投资。 投资范围 该基金的投资范围包括政府债券,公司债券,可转换债券,住房抵押贷款支持证券,资产支持证券和其他债券,债券基金,银行存款,可转让存单,银行承兑汇票,银行票据,商业票据,回购协议。货币市场工具,如中国证券监督管理委员会允许投资的货币市场基金和其他金融工具,包括风险对冲工具,如货币远期/期货/交换,利率掉期和信用违约互换。 本基金不积极参与股票等股权资产的投资,包括不直接从二级市场购买股票的股权资产和认股权证,也不参与新股票认购或一级市场新股。 “亚洲市场债券”包括亚洲国家或地区政府发行的债券,以及亚洲国家或地区的主要营业收入/资产在亚洲国家或地区的机构或企业发行的债券。 基金投资的基金是在国家或地区证券监管机构注册的公募基金,已与中国证券监督管理委员会签署了双边监管合作谅解备忘录。 如果法律或法规或监管机构允许基金未来投资其他品种,基金管理人可在执行适当程序后将其纳入投资范围。绩效基准 摩根大通亚洲信贷指数综合总回报 销售目标 个人投资者,机构投资者和合格境外机构投资者,可以依照法律法规投资证券投资基金,以及其他法律法规或者中国证监会允许的其他投资者购买开放式证券投资基金。 基金经理 何凯 管理员 博泽拉基金管理有限公司 注册 博泽拉基金管理有限公司 保管人 招商银行股份有限公司销售组织 老板基金管理有限公司,代理销售清单 消费者热线 95105568(免费长途电话) 风险回报特征 该基金是一家债券基金,主要投资于亚洲市场的各类债券。预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金,后者属于中等风险/回报产品。 基金经理 基金经理:何凯

何凯先生,双硕士,CFA,自2006年以来一直从事荷兰银行(伦敦),中国投资有限公司和南方东营资产管理有限公司的投资研究。2012年12月,他加入Bosera基金管理有限公司,并担任国际投资部副总经理,基金经理助理,国际固定收益总部副主任。他目前是国际固定收益总部的投资总监和Boss Asia的息票收益债券证券投资基金的基金经理(2014.4.2至今)。

股息信息 股权登记日期 除息日 股息分配日期 每10股红利(元) 2016年1月15日 2016年1月14日 2016年1月22日 0.600 2015年1月15日 2015年1月14日 2015年1月22日 0.416 2014年1月15日 2014年1月14日 2014年1月22日 0.234 二〇一三年十月十八日 二〇一三年十月十七日 2013年10月25日 0.175 费率结构

人民币份额的认/申购费率结构:

金额(人民币)

认购费率(%

申购费率(%

M< 100万元

0.60%

0.80%

100万元≤M< 300万元

0.40%

0.50%

300万元≤M< 500万元

0.20%

0.30%

M≥5百万

每笔1000元

每笔1000元

美元现汇/现钞份额的认/申购费率结构:

金额(美元)

认购费率(%

申购费率(%

M< 20万元

0.60%

0.80%

200,000元≤M< 60万元

0.40%

0.50%

600,000元≤M< 100万元

0.20%

0.30%

M≥1百万

每支笔200美元

每支笔200美元

份额(包括人民币份额、美元现汇/现钞份额)的赎回费率结构:

持有期间(M

费率

Y <7天

1.50%

7天≤Y<1年

1.20%

1年≤Y<1 2年

0.80%

2年≤Y<3年

0.50%

Y≥3岁

0.00%

注意:1年是指365天

投资者可以赎回全部或部分基金份额。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并且当投资者赎回基金份额时,基金的赎回费用将被收取。其中,持有少于7天的投资者将获得不低于1.5%的赎回费,赎回费全额将包含在基金财产中,并向其他人收取赎回费。投资者并不低。总赎回费的25%应包括在基金财产中,其余的用于支付相关的手续费,如登记和结算费。法律法规或中国证监会另有规定。

TR

管理费

0.80%

托管费

0.25%

投资组合 2018 2017年 2016 2015年 2014年2013年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 查询

1.投资组合

资产净值 {{allNetValueStr}} 净份额 {{allNetValuePerStr}} 股票投资 {{股票}} 债券投资 {{键}} 存款 {{xjzc}} 其他 {{qtzc}}

2.按行业分类的股票投资组合

分类 市场价值(元) 净比例(%) {{#stockGroupList}} {{分类}} {{市场价值}} {{ratioInNv}} {{/stockGroupList}}

3.基金投资前十名股票明细

股票代码 股票名称 市场价值(元) 净资产比率(%) {{#stockDetailList}} {{stockCode}} {{stockName}} {{市场价值}}{{ratioInNv}} {{/stockDetailList}}

4.按券种分类的债券投资组合

名称 最终市场价值(元) 市值占基金资产净值的百分比(%) {{#bondGroupList}} {{bondName}} {{市场价值}} {{ratioInNv}} {{/bondGroupList}}

5.按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称 最终市场价值(元) 市值占基金资产净值的百分比(%) {{#bondDetailList}} {{bondName}} {{市场价值}} {{ratioInNv}} {{/bondDetailList}} assetsLoader({ Js: ['echarts.js','fund/fundDetail.js'] });