- % 7年的年化收益率 - 老板创业板ETF连接C. 006733 类别:索引 风险等级:中等偏高 赎回时间:3天(工作日) 起拍金额:10.00元 1.3567 (0.44%) 单位净值/每日收益(2019-03-27) 我想买 固定投资 基金净值 投资回报 基金信息 基金经理 股息信息 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 特别报道 基金净值 累计净值 单位净值 2019 2018 2017年 2016 历史细节: - 查询 日期 单位净值(元) 阴晴圆缺 最近7天的收益率 最近30天的收益率 自今年以来收益率 收益率自成立以来 累计净值(元) 资产净值(元) 没有数据 {{#resultList}} {{日期}} {{netValuePer}} {{率}}% {{weekYield}}% {{monthYield}}%{{thisYearYield}}% {{totalYield}}% {{totalNetValue}} {{#showAssetValue}} {{assetValue}} {{/showAssetValue}} {{/resultList}} 投资风险回报:基金的过往表现并未预测其未来表现 过去七天 上个月 上半年 从今年开始 去年 自成立以来 -2.77% 7.32% 26.31% 28.06% 26.31% 26.31% 基金信息 基金名称 老板创业板交易公开指数证券投资基金联合基金 基金的缩写 Boss GEM ETF连接 基金代码 A类股票: 050021; C类共享: 006733 基金类型 指数 成立时间 2011年6月10日 基金期限 不规则 单位面值 基金份额的初始面值为1.00元 投资目标 通过关注目标ETF,我们密切跟踪基础指数的性能,GEM指数,并追求跟踪偏差和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于目标ETF,即基础指数,即创业板指数和替代成分股的成分股,以及非成份股(包括中小板,创业板及其他获准上市的股票)由中国证券监督管理委员会)和中国依法发行的债券。 ,中国证券期货委员会允许基金投资的货币市场工具,权证,股指期货,期权,资产支持证券和其他金融工具(但须遵守中国证监会的有关规定)。基金在目标ETF中投资的资产比例不低于基金资产净值的90%。认股权证,股指期货及其他金融工具的投资比例按照法律法规或监管机构执行。扣除每个交易日结束时股指期货合约所需的交易保证金后,到期日不到一年的现金或政府债券的投资比例不得低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算。储备金,存款和应收款。 如果监管机构允许基金稍后投资的法律法规或其他品种,基金管理人可以在执行适当程序后将其纳入投资范围。 绩效基准 创业板指数收益率×95%+银行活期后税率×5% 销售目标 个人投资者,机构投资者,合格境外机构投资者和法律法规许可的其他投资者或中国证券监督管理委员会购买开放式证券投资基金 基金经理 赵云阳 管理员 博泽拉基金管理有限公司 注册 博泽拉基金管理有限公司 保管人 交通银行 销售组织 老板基金管理有限公司,代理销售清单 消费者热线 95105568(免费长途电话) 风险回报特征 该基金是一只股票基金,具有长期平均风险,预期收益水平高于混合基金,债券基金和货币市场基金。该基金是ETF关联基金。通过投资目标ETF来跟踪基础指数表现,它具有与基础指数和基础指数所代表的股票市场类似的风险收益特征。 基金经理 基金经理:赵云阳

赵云阳先生,硕士。 2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年,他加入Bosera基金管理有限公司,担任定量分析师,基金经理助理,Boss Chartered Value Equity Fund(2013.9.13-2015.2。 9),博世招财第1号资本保护基金(2015.4.29-2016.5.30)。上市CSI淘金100基金(2015.5.4-2016.5.30),Boss沪深300指数基金(2015.5.5-2016.5.30),上证公司债券30 ETF基金(2013.7.11-2018.1.26),老板基金深圳证券交易所基金200 ETF基金经理(2012.11.13-2018.12.9)和深圳证券交易所基金会200 ETF连接基金(2012.11.13-2018.12.9)。现任指数和数量投资部副主任和Boss证券保险指数评级基金(2015.5.19-现在),Boss Gold ETF(2015.10.8-现在),博尚上证50ETF基金(2015.10.8-现在),博尚上证50ETF挂钩基金(2015.10.8至今),老板银行评级基金(2015.10.8至今),老板黄金ETF挂钩基金(2016.5.2至今),博世中央企业结构调整ETF基金(2018.10.19-现在) ),Boss Central ETF Link Fund(2018.11.14-present),Boss Board ETF Fund(2018.12.10-present),Boss Board ETF Link Fund(2018.12.10-present)基金经理。

股息信息 股权登记日期 除息日 股息分配日期 每10股红利(元) 没有找到股息信息 费率结构

1.订阅费

TR

(1)对于通过基金管理人直销中心认购基金的养老金客户,各种基金份额的认购率如下表所示:

购买金额(M)

A类基金份额认购率

C类基金份额认购率

M <1百万

0.08%

0.00%

100万≤M<5百万

0.03%

M≥5百万

每支笔100元

养老金客户是指基本养老基金和合法设立的养老金计划筹集的资金及其投资业务收入形成的补充养老基金,包括国家社会保障基金,可投资的地方社会保障基金,企业年金单一计划和集体计划。如果养老基金监管部门未来有新的养老基金,基金管理人可以在招股说明书更新或者发布临时公告时将其纳入养老金客户范围,并向中国证监会提交。按要求。

(2)除上述养老金客户外,对于本基金的其他投资者,各种基金份额的认购率如下表所示:

购买金额(M)

A类基金份额认购率

C类基金份额认购率

M <1百万

0.80%

0.00%

100万元≤M<500万元

0.30%

M≥5百万

1000元/笔

TR

2.赎回费

TR

随着申请持股时间的增加,基金的A类基金份额和C类基金份额的赎回率下降。详细信息如下表所示(其中1个月是30天):

申请持股时间(N)

A类基金份额赎回率

C类基金份额赎回率

Y <7天

1.50%

1.50%

7天≤N<30天

0.50%

0.50%

30天≤N<6个月

0.50%

0.00%

N≥6个月

0.00%

0.00%

投资者可以赎回全部或部分基金份额。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的25%归属于基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,持有期少于7天的投资者收取的赎回费全部计入基金财产。

TR

3.管理费,托管费和销售服务费

管理费 0.50%
托管费 0.10%
C类基金份额的销售服务费 0.40%
投资组合 2018 2017年 2016 2015年 2014年 2013年 2012 2011年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 查询

1.投资组合

资产净值 {{allNetValueStr}} 净份额 {{allNetValuePerStr}} 股票投资 {{股票}} 债券投资 {{键}} 存款 {{xjzc}} 其他 {{qtzc}}

2.按行业分类的股票投资组合

分类 市场价值(元) 净比例(%){{#stockGroupList}} {{分类}} {{市场价值}} {{ratioInNv}} {{/stockGroupList}}

3.基金投资前十名股票明细

股票代码 股票名称 市场价值(元) 净资产比率(%) {{#stockDetailList}} {{stockCode}} {{stockName}} {{市场价值}} {{ratioInNv}} {{/stockDetailList}}

4.按券种分类的债券投资组合

名称 最终市场价值(元) 市值占基金资产净值的百分比(%) {{#bondGroupList}} {{bondName}} {{市场价值}} {{ratioInNv}} {{/bondGroupList}}

5.按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称 最终市场价值(元) 市值占基金资产净值的百分比(%) {{#bondDetailList}} {{bondName}}{{市场价值}} {{ratioInNv}} {{/bondDetailList}} assetsLoader({ Js: ['echarts.js','fund/fundDetail.js'] });