- % 7年的年化收益率 - 博诗风格娱乐 002424 类别:混合 风险等级:中等偏高 赎回时间:3天(工作日) 起拍金额:10.00元 1.178 (0.68%) 单位净值/每日收益(2019-03-27) 我想买 固定投资 基金净值 投资回报 基金信息 基金经理 股息信息 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 特别报道 基金净值 累计净值 单位净值 2019 2018 2017年 2016 历史细节: - 查询 日期 单位净值(元) 阴晴圆缺 最近7天的收益率 最近30天的收益率 自今年以来收益率 收益率自成立以来 累计净值(元) 资产净值(元) 没有数据 {{#resultList}} {{日期}} {{netValuePer}} {{率}}% {{weekYield}}% {{monthYield}}%{{thisYearYield}}% {{totalYield}}% {{totalNetValue}} {{#showAssetValue}} {{assetValue}} {{/showAssetValue}} {{/resultList}} 投资风险回报:基金的过往表现并未预测其未来表现 过去七天 上个月 上半年 从今年开始 去年 自成立以来 -1.42% 7.97% 29.74% 38.10% 4.53% 17.80% 基金信息 基金名称 博士风格娱乐主题混合型证券投资基金 基金的缩写 博诗风格娱乐 基金代码 002424 基金类型 混合型开放式基金 成立时间 2017年5月25日 基金期限 不规则 单位面值 人民币1.00 投资目标 通过以娱乐和娱乐的方式投资上市公司的主题,基金结合有效的估值体系,为基金持有人在严格的风险控制和良好的流动性下创造良好的投资回报。 投资范围 本基金的投资目标是具有良好流动性的金融工具,包括国内发行的股票(包括中小板,创业板和中国证监会批准的其他股票),权证,股指期货和其他股权金融工具。固定收益金融工具,如债券(包括政府债券,金融债券,央行票据,地方政府债券,公司债券,公司债券,可交换公司债券,可转换公司债券(包括可分离的可转换债券)),中小企业债券的私募配售,中期票据,短期融资券,超短期融资券,资产支持证券,次级债,债券回购,银行存款,货币市场工具等)以及法律法规或其他金融工具。中国证监会允许资金投入(但必须符合中国证监会的有关规定)。如果法律或法规或监管机构允许基金未来投资其他品种,基金管理人可在执行适当程序后将其纳入投资范围。基金投资组合中股票投资的比例为基金资产的60%-95%。其中,基金定义的体育娱乐主题证券比例不低于非现金基金资产的80%;资产净值比率不高于20%;在每个交易日结束时扣除股指期货存款后,基金或政府债券在一年内到期保留的资金不得低于基金资产净值的5%;投资占基金资产净值的0-3%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资产品的投资比例限制,基金管理人可以在执行适当的程序后调整上述投资产品的投资比例。 绩效基准 中证800媒体指数收益率* 50%+沪深800服务指数收益率* 30%+上证国债指数收益率* 20% 销售目标 个人投资者,机构投资者,合格境外机构投资者,中国证监会允许的其他法律法规或者其他投资者购买符合法律法规要求的证券投资基金。 基金经理 韩茂华 江娜 管理员 博泽拉基金管理有限公司 注册 博泽拉基金管理有限公司 保管人 建设银行 销售组织 老板基金管理有限公司,代理销售清单 消费者热线 95105568(免费长途电话) 风险回报特征 该基金是一只混合型基金,其预期收益和风险水平低于股票基金,高于货币市场基金和债券基金,是证券投资基金的中高风险/回报品种。 基金经理 基金经理:韩茂华

韩茂华先生,工学博士。 2006年加入Bosera基金。十年证券行业经验,现任股权投资增长集团主管和股票投资部副总经理。在此期间,他曾担任研究员,投资经理,Boss Emerging Growth Equity Fund(2013.1.9-2015.1.22),以及Boss Value Growth Mixed Fund(2014.12.23-2016.1.27)的基金经理。创业增长混合型证券投资基金(2013.8.26-现)。从2017年3月起,我们将管理Boss Tertiary Industry混合证券投资基金(2017.3.10至今)。从2017年5月起,我们将管理Boss体育和娱乐主题混合型证券投资基金(2017.5.25至今)。 2018年1月,博世创新的管理层推动灵活配置混合型证券投资基金(2018.1.26-现在)。

基金经理:姜娜

江娜女士,硕士。 2012年从上海交通大学毕业后,他加入了Bosera基金管理有限公司,担任研究员,高级研究员,Boss混合基金高级研究员和基金经理(2016.9.29-2018.3.9)。他目前是研究部门的副总经理和Boss体育和娱乐主题混合基金(2017.5.25-现在)和Boss Value Growth No.混合基金(2017.11.13-现在)的基金经理。

股息信息 股权登记日期 除息日 股息分配日期 每10股红利(元) 没有找到股息信息 费率结构

1.订阅费

基金的基金份额使用前端收费模式来收取基金订阅费。如果投资者在一天内有多个订阅,则适用的费率将单独计算。

表1:基金的认购率结构

金额(M)

订阅率

M< 50万元

1.20%

500,000元≤M< 100万元

0.80%

100万元≤M< 500万元

0.50%

M≥5百万

固定费用1000元/笔

2.订阅费

基金的基金份额使用前端收费模式来收取基金订阅费。投资者的订阅费如下:

表2:基金份额的认购率

购买金额(M)

订阅率

M <50万元

1.50%

50万元≤M<100万元

1.00%

100万元≤M<500万元

0.60%

M≥5百万

1000元/笔

基金的认购费由投资者承担,主要用于基金的营销,销售,登记和其他费用,不包括在基金财产中。

3.赎回费

表3:基金的赎回率

持有基金份额期限(Y

赎回费率(%

Y <7天

1.5%

7日≤Y<30天

0.75%

30天≤Y<2年

0.50%

2年≤Y<3年

0.25%

Y≥3岁

0

注意:1年指365天,1月指30天

基金的赎回费由基金份额持有人承担。向持有期少于30天的投资者收取的赎回费全部记入基金财产;向持有期不少于30天但少于3个月的投资者收取的赎回费将为赎回费总额的75%,计入基金的财产;向持有期不少于3个月但少于6个月的投资者收取的赎回费用不会低于赎回费用总额。 50%包含在基金财产中;对于持有期不少于6个月的投资者,赎回费总额的25%将包含在基金财产中,未包含在基金财产中的部分将用于支付注册费。和其他必要的手续费。

4.管理费和托管费

管理费

1.50%

托管费

0.25%

投资组合 2018 2017年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 查询

1.投资组合

资产净值 {{allNetValueStr}} 净份额 {{allNetValuePerStr}} 股票投资 {{股票}} 债券投资 {{键}} 存款 {{xjzc}} 其他 {{qtzc}}

2.按行业分类的股票投资组合

分类 市场价值(元) 净比例(%) {{#stockGroupList}} {{分类}} {{市场价值}} {{ratioInNv}} {{/stockGroupList}}

3.基金投资前十名股票明细

股票代码股票名称 市场价值(元) 净资产比率(%) {{#stockDetailList}} {{stockCode}} {{stockName}} {{市场价值}} {{ratioInNv}} {{/stockDetailList}}

4.按券种分类的债券投资组合

名称 最终市场价值(元) 市值占基金资产净值的百分比(%) {{#bondGroupList}} {{bondName}} {{市场价值}} {{ratioInNv}} {{/bondGroupList}}

5.按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称 最终市场价值(元) 市值占基金资产净值的百分比(%) {{#bondDetailList}} {{bondName}} {{市场价值}} {{ratioInNv}} {{/bondDetailList}} assetsLoader({ Js: ['echarts.js','fund/fundDetail.js'] });